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光大保德信恒利纯债债券A（002523 ）
购买
成立日期：2016-09-02
基金经理：
李怀定
类型：债券型
光大保德信
资产规模：0.01亿元（截止至：2025年12月31日）
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006408-汇添富消费升级混合A
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006884-汇添富AAA级信用纯债A
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007076-汇添富中证医药ETF联接A
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008234-光大消费主题股票A
008283-易方达金融行业股票发起式A
008313-光大保德信研究精选混合A
008396-博时中证500ETF联接A
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008587-淳厚中短债债券A
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009251-光大保德信货币B
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010513-淳厚益加债券A
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010551-淳厚欣颐一年持有期混合
010676-光大保德信新机遇混合A
011346-淳厚鑫淳一年持有混合
012031-光大纯债债券A
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012377-长盛安睿一年持有混合A
014430-南方中证同业存单AAA指数7天持有
014885-长盛匠心研究混合A
015647-淳厚中证同业存单AAA指数7天持有
016016-长盛恒盛利率债A
017136-长盛中证同业存单AAA指数7天持有期
017137-长盛盛逸9个月持有期债券A
050001-博时价值增长混合
050002-博时沪深300指数A
050003-博时现金收益货币A
050004-博时精选混合A
050006-博时稳定价值债券B
050007-博时平衡配置混合
050008-博时第三产业混合
050009-博时新兴成长混合
050010-博时特许价值混合A
050011-博时信用债券A/B
050012-博时策略混合
050014-博时创业成长混合A
050016-博时宏观回报债券A/B
050018-博时行业轮动混合
050019-博时转债增强债券A
050022-博时回报混合
050023-博时天颐债券A
050026-博时医疗保健行业混合A
050027-博时信用债纯债债券A
050028-博时安心收益定开债A
050106-博时稳定价值债券A
050111-博时信用债券C
050116-博时宏观回报债券C
050119-博时转债增强债券C
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050128-博时安心收益定开债C
050201-博时价值增长贰号混合
080001-长盛成长价值混合A
080003-长盛积极配置债券A
080005-长盛量化红利混合A
080007-长盛同鑫行业配置混合A
080011-长盛货币A
080012-长盛电子信息产业混合A
090001-大成价值增长混合A
090002-大成债券A/B
090003-大成蓝筹稳健混合A
090004-大成精选增值混合A
090005-大成货币A
090006-大成2020生命周期混合A
090007-大成策略回报混合A
090009-大成行业轮动混合A
090010-大成中证红利指数A
090011-大成核心双动力混合A
090013-大成竞争优势混合A
090015-大成内需增长混合A
090016-大成消费主题混合A
090017-大成可转债增强债券A
090018-大成新锐产业混合A
090019-大成景恒混合A
090020-大成健康产业混合A
090021-大成月添利一个月滚动持有中短债A
090022-大成现金增利货币A
090023-大成安汇金融债C
091005-大成货币B
091021-大成月添利一个月滚动持有中短债B
091022-大成现金增利货币B
091023-大成安汇金融债A
092002-大成债券C
110001-易方达平稳增长混合
110002-易方达策略成长混合
110003-易方达上证50增强A
110005-易方达积极成长混合
110006-易方达货币A
110007-易方达稳健收益债券A
110008-易方达稳健收益债券B
110009-易方达价值精选混合
110010-易方达价值成长混合
110011-易方达优质精选混合(QDII)
110012-易方达科汇灵活配置混合
110013-易方达科翔混合
110015-易方达行业领先混合
110016-易方达货币B
110017-易方达增强回报债券A
110018-易方达增强回报债券B
110019-易方达深证100ETF联接A
110020-易方达沪深300ETF联接A
110021-易方达上证中盘ETF联接A
110022-易方达消费行业股票
110023-易方达医疗保健行业混合A
110025-易方达资源行业混合
110026-易方达创业板ETF联接A
110027-易方达安心回报债券A
110028-易方达安心回报债券B
110029-易方达科讯混合
110030-易方达沪深300量化增强
110031-易方达恒生国企ETF联接A
110035-易方达双债增强债券A
110036-易方达双债增强债券C
110037-易方达纯债债券A
110038-易方达纯债债券C
112002-易方达策略成长二号混合
202001-南方稳健成长混合
202002-南方稳健成长贰号混合
202003-南方绩优成长混合A
202005-南方成份精选混合A
202007-南方隆元产业主题混合
202009-南方盛元红利混合
202011-南方优选价值混合A
202015-南方沪深300ETF联接A
202017-南方深证成份ETF联接A
202019-南方策略优化混合
202021-南方小康ETF联接A
202023-南方优选成长混合A
202025-南方上证380ETF联接A
202027-南方高端装备混合A
202101-南方宝元债券A
202102-南方多利增强债券C
202103-南方多利增强债券A
202105-南方广利回报债券A/B
202107-南方广利回报债券C
202108-南方润元纯债债券A/B
202110-南方润元纯债债券C
202211-南方中证A100ETF联接A
202212-南方平衡配置混合
202213-南方核心竞争混合
202301-南方现金增利货币A
202302-南方现金增利货币B
202307-南方收益宝货币A
202308-南方收益宝货币B
270001-广发聚富混合
270002-广发稳健增长混合A
270004-广发货币A
270005-广发聚丰混合A
270006-广发策略优选混合
270007-广发大盘成长混合
270008-广发核心精选混合
270009-广发增强债券C
270010-广发沪深300ETF联接A
270014-广发货币B
270021-广发聚瑞混合A
270022-广发内需增长混合A
270025-广发行业领先混合A
270026-广发国证2000ETF联接A
270028-广发制造业精选混合A
270029-广发聚财信用债券A
270030-广发聚财信用债券B
270041-广发消费品精选混合A
270043-广发理财年年红债券A
270044-广发双债添利债券A
270045-广发双债添利债券C
270048-广发纯债债券A
270049-广发纯债债券C
270050-广发新经济混合A
360003-光大保德信货币A
360006-光大新增长混合A
360008-光大增利收益债券A
360009-光大增利收益债券C
360013-光大信用添益债券A
360014-光大信用添益债券C
392001-中海货币A
392002-中海货币B
393001-中海优势精选灵活配置混合
395001-中海稳健收益债券
395011-中海增强收益债券A
395012-中海增强收益债券C
398001-中海优质成长混合
398011-中海分红增利混合
398021-中海能源策略混合
398031-中海蓝筹混合A
398041-中海量化策略混合
398051-中海环保新能源混合
398061-中海消费混合A
399001-中海上证50指数增强
399011-中海医疗保健主题股票A
460001-华泰柏瑞盛世中国混合
460002-华泰柏瑞积极成长混合
460003-华泰柏瑞稳本增利债券B
460005-华泰柏瑞价值增长混合A
460006-华泰柏瑞货币A
460007-华泰柏瑞行业领先混合
460008-华泰柏瑞稳健收益债券A
460009-华泰柏瑞量化先行混合A
460010-华泰柏瑞亚洲领导企业混合
460106-华泰柏瑞货币B
460108-华泰柏瑞稳健收益债券C
460220-华泰柏瑞上证中小盘ETF联接
460300-华泰柏瑞沪深300ETF联接A
470006-汇添富医药保健混合
470007-汇添富上证综合指数A
470008-汇添富策略回报混合
470009-汇添富民营活力混合
470010-汇添富多元收益债券A
470011-汇添富多元收益债券C
470018-汇添富双利债券A
470028-汇添富社会责任混合A
470058-汇添富可转换债券A
470059-汇添富可转换债券C
470068-汇添富深证300ETF联接A
470078-汇添富增强收益债券C
470088-汇添富6月红定期开放债券A
470089-汇添富6月红定期开放债券C
470098-汇添富逆向投资混合A
502036-大成中证互联网金融指数分级
519017-大成积极成长混合A
519019-大成景阳领先混合A
519300-大成沪深300指数A
630001-华商领先企业混合
630002-华商盛世成长混合
630003-华商收益增强债券A
630005-华商动态阿尔法混合
630006-华商产业升级混合
630007-华商稳健双利债券A
630008-华商策略精选混合
630009-华商稳定增利债券A
630010-华商价值精选混合
630011-华商主题精选混合
630012-华商现金增利货币A
630015-华商大盘量化精选混合
630016-华商价值共享混合发起式
630103-华商收益增强债券B
630107-华商稳健双利债券B
630109-华商稳定增利债券C
630112-华商现金增利货币B
基金净值走势图
历史净值明细
净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配
