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光大保德信恒利纯债债券A（002523 ）购买

成立日期：2016-09-02 基金经理： 李怀定 类型：债券型 光大保德信 资产规模：0.01亿元（截止至：2025年12月31日）

持有人结构

分红送配

其他基金基金费率查询：

分红送配详情按报告期

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2026	2026-02-12	2026-02-12	每份派现金0.0251元	2026-02-24
2024	2024-10-24	2024-10-24	每份派现金0.0097元	2024-10-28
2024	2024-08-06	2024-08-06	每份派现金0.0011元	2024-08-08
2022	2022-09-16	2022-09-16	每份派现金0.0156元	2022-09-20
2022	2022-03-10	2022-03-10	每份派现金0.0103元	2022-03-14
2021	2021-12-15	2021-12-15	每份派现金0.0103元	2021-12-17
2021	2021-11-01	2021-11-01	每份派现金0.0095元	2021-11-03
2021	2021-05-27	2021-05-27	每份派现金0.0110元	2021-05-31
2020	2020-05-26	2020-05-26	每份派现金0.0200元	2020-05-28
2020	2020-03-10	2020-03-10	每份派现金0.0160元	2020-03-12
2019	2019-11-07	2019-11-07	每份派现金0.0150元	2019-11-11
2019	2019-06-24	2019-06-24	每份派现金0.0360元	2019-06-26
2018	2018-03-13	2018-03-13	每份派现金0.0120元	2018-03-15
2017	2017-10-23	2017-10-23	每份派现金0.0250元	2017-10-25
2017	2017-02-13	2017-02-13	每份派现金0.0080元	2017-02-15

拆分详情按报告期

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
2015	2015-01-15	份额折算	1:0.5186

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标题	公告类型	公告日期
光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金分红公告	分红配送	2024-10-22
光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金分红公告	分红配送	2024-08-02
光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金分红公告	分红配送	2024-04-16
光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金分红公告	分红配送	2022-09-14
光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金分红公告	分红配送	2022-03-08

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