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易方达优质精选混合(QDII)（110011 ）单位净值（2025-02-21）：5.323（2.96%）购买

成立日期：2008-06-19 基金经理：张坤类型：QDII 易方达基金 资产规模：127.81亿元（截止至：2025年06月30日）

持有人结构

行业配置比较

其他基金基金费率查询：

* 基金行业配置数据日期：2025-06-30

证监会行业代码	行业名称	基金行业配置	同类平均	基金行业超配
10	能源	0.25	---%	---%
15	材料	0.00	---%	---%
20	工业	6.25	---%	---%
25	非必需消费品	29.90	---%	---%
30	必需消费品	41.73	---%	---%
35	保健	0.00	---%	---%
40	金融	0.66	---%	---%
45	信息技术	0.00	---%	---%
50	电信服务	14.30	---%	---%
60	房地产	0.05	---%	---%
99	其他-GICS未分类	0.00	---%	---%
ZZZ	合计	93.15	---%	---%