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易方达优质精选混合(QDII)（110011 ）单位净值（2025-02-21）：5.323（2.96%）购买

成立日期：2008-06-19 基金经理：张坤类型：QDII 易方达基金 资产规模：127.81亿元（截止至：2025年06月30日）

持有人结构

分红送配

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分红送配详情按报告期

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2021	2021-02-25	2021-02-25	每份派现金0.9000元	2021-02-26
2019	2019-11-22	2019-11-22	每份派现金0.5000元	2019-11-25
2017	2017-06-09	2017-06-09	每份派现金0.3500元	2017-06-12
2009	2009-04-14	2009-04-14	每份派现金0.0400元	2009-04-15

拆分详情按报告期

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
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标题	公告类型	公告日期
易方达中小盘混合型证券投资基金分红公告	分红配送	2021-02-24
易方达中小盘混合型证券投资基金分红公告	分红配送	2019-11-22
易方达基金管理有限公司关于调整转换业务货币市场基金未付收益支付规则的公告	分红配送	2019-06-20
易方达中小盘混合型证券投资基金分红公告	分红配送	2017-06-07
易方达基金管理有限公司关于办理不定期份额折算期间易方达军工分级B类份额停复牌公告	分红配送	2016-01-29

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