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华泰柏瑞盛世中国混合（460001 ）购买

成立日期：2005-04-27 基金经理： 陆从珍 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：8.28亿元（截止至：2025年12月31日）

持有人结构

分红送配

其他基金基金费率查询：

分红送配详情按报告期

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2022	2022-03-30	2022-03-30	每份派现金0.0821元	2022-03-31
2021	2021-03-25	2021-03-25	每份派现金0.1800元	2021-03-29
2020	2020-03-24	2020-03-24	每份派现金0.0362元	2020-03-25
2018	2018-02-07	2018-02-07	每份派现金0.0150元	2018-02-08
2018	2018-01-08	2018-01-08	每份派现金0.0200元	2018-01-09
2017	2017-11-15	2017-11-15	每份派现金0.0300元	2017-11-16
2017	2017-01-24	2017-01-24	每份派现金0.0170元	2017-01-25
2016	2016-12-30	2016-12-30	每份派现金0.0140元	2017-01-03
2016	2016-04-13	2016-04-13	每份派现金0.3000元	2016-04-14
2008	2008-12-25	2008-12-25	每份派现金0.0660元	2008-12-26
2007	2007-01-19	2007-01-19	每份派现金0.6000元	2007-01-22
2006	2006-11-20	2006-11-20	每份派现金0.1250元	2006-11-21
2006	2006-06-09	2006-06-09	每份派现金0.2000元	2006-06-12
2006	2006-03-10	2006-03-10	每份派现金0.0500元	2006-03-13
2005	2005-08-23	2005-08-23	每份派现金0.0300元	2005-08-24

拆分详情按报告期

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
2007	2007-09-03	份额折算	1:2.3900

分红送配公告更多>>

标题	公告类型	公告日期
华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金收益分配公告	分红配送	2022-03-29
华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金收益分配公告	分红配送	2021-03-24
华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金收益分配公告	分红配送	2020-03-20
华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金2017年第三次分红公告	分红配送	2018-02-05
华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金2017年第二次分红公告	分红配送	2018-01-05

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