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博时信用债纯债债券A（050027 ）单位净值（2025-02-21）：1.1236（-0.10%）购买

成立日期：2012-09-07 基金经理： 张李陵,李禹成 类型：债券型 博时基金 资产规模：54.44亿元（截止至：2026年03月31日）

基本概况

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分红送配详情按报告期

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2026	2026-04-13	2026-04-13	每份派现金0.0038元	2026-04-15
2026	2026-01-16	2026-01-16	每份派现金0.0057元	2026-01-20
2025	2025-10-20	2025-10-20	每份派现金0.0050元	2025-10-22
2025	2025-07-11	2025-07-11	每份派现金0.0060元	2025-07-15
2025	2025-04-14	2025-04-14	每份派现金0.0046元	2025-04-16
2025	2025-01-13	2025-01-13	每份派现金0.0257元	2025-01-15
2024	2024-10-15	2024-10-15	每份派现金0.0089元	2024-10-17
2024	2024-07-09	2024-07-09	每份派现金0.0072元	2024-07-11
2024	2024-04-12	2024-04-12	每份派现金0.0066元	2024-04-16
2024	2024-01-09	2024-01-09	每份派现金0.0143元	2024-01-11
2023	2023-10-17	2023-10-17	每份派现金0.0075元	2023-10-19
2023	2023-07-11	2023-07-11	每份派现金0.0072元	2023-07-13
2023	2023-04-13	2023-04-13	每份派现金0.0052元	2023-04-17
2023	2023-01-10	2023-01-10	每份派现金0.0120元	2023-01-12
2022	2022-10-18	2022-10-18	每份派现金0.0094元	2022-10-20
2022	2022-07-12	2022-07-12	每份派现金0.0071元	2022-07-14
2022	2022-04-12	2022-04-12	每份派现金0.0047元	2022-04-14
2022	2022-01-14	2022-01-14	每份派现金0.0112元	2022-01-18
2021	2021-10-19	2021-10-19	每份派现金0.0066元	2021-10-21
2021	2021-07-12	2021-07-12	每份派现金0.0061元	2021-07-14
2021	2021-04-12	2021-04-12	每份派现金0.0039元	2021-04-14
2021	2021-01-12	2021-01-12	每份派现金0.0130元	2021-01-14
2020	2020-10-19	2020-10-19	每份派现金0.0059元	2020-10-21
2020	2020-07-13	2020-07-13	每份派现金0.0095元	2020-07-15
2020	2020-04-13	2020-04-13	每份派现金0.0091元	2020-04-15
2020	2020-01-10	2020-01-10	每份派现金0.0213元	2020-01-14
2019	2019-10-15	2019-10-15	每份派现金0.0116元	2019-10-17
2019	2019-07-12	2019-07-12	每份派现金0.0076元	2019-07-16
2019	2019-04-10	2019-04-10	每份派现金0.0040元	2019-04-12
2019	2019-01-15	2019-01-15	每份派现金0.0140元	2019-01-17
2018	2018-10-16	2018-10-16	每份派现金0.0090元	2018-10-18
2018	2018-07-09	2018-07-09	每份派现金0.0050元	2018-07-11
2018	2018-04-16	2018-04-16	每份派现金0.0010元	2018-04-18
2018	2018-01-12	2018-01-12	每份派现金0.0170元	2018-01-16
2017	2017-10-17	2017-10-17	每份派现金0.0100元	2017-10-19
2017	2017-07-12	2017-07-12	每份派现金0.0090元	2017-07-14
2017	2017-04-12	2017-04-12	每份派现金0.0090元	2017-04-14
2017	2017-01-11	2017-01-11	每份派现金0.0210元	2017-01-13
2016	2016-10-18	2016-10-18	每份派现金0.0130元	2016-10-20
2016	2016-07-18	2016-07-18	每份派现金0.0100元	2016-07-20
2016	2016-04-19	2016-04-19	每份派现金0.0080元	2016-04-21
2016	2016-01-14	2016-01-14	每份派现金0.0270元	2016-01-18
2015	2015-10-23	2015-10-23	每份派现金0.0150元	2015-10-27
2015	2015-07-16	2015-07-16	每份派现金0.0170元	2015-07-20
2015	2015-04-17	2015-04-17	每份派现金0.0170元	2015-04-21
2015	2015-01-14	2015-01-14	每份派现金0.0310元	2015-01-16
2014	2014-10-21	2014-10-21	每份派现金0.0120元	2014-10-23
2014	2014-09-23	2014-09-23	每份派现金0.0150元	2014-09-25
2014	2014-07-14	2014-07-14	每份派现金0.0150元	2014-07-16
2014	2014-04-16	2014-04-16	每份派现金0.0030元	2014-04-18
2013	2013-10-21	2013-10-21	每份派现金0.0140元	2013-10-23
2013	2013-07-16	2013-07-16	每份派现金0.0200元	2013-07-18
2013	2013-04-17	2013-04-17	每份派现金0.0170元	2013-04-19
2013	2013-01-16	2013-01-16	每份派现金0.0100元	2013-01-18

拆分详情按报告期

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
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标题	公告类型	公告日期
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告	分红配送	2025-10-16
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告	分红配送	2025-07-09
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告	分红配送	2025-04-10
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告	分红配送	2025-01-09
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告	分红配送	2024-10-12

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