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南方医药保健灵活配置混合A（000452 ）单位净值（2025-02-21）：2.027（3.48%）购买

成立日期：2014-01-23 基金经理：蔡强类型：混合型 南方基金 资产规模：17.67亿元（截止至：2026年03月31日）

分红送配

其他基金基金费率查询：

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2015	2015-04-16	2015-04-16	每份派现金0.1600元	2015-04-17
2014	2014-10-23	2014-10-23	每份派现金0.0350元	2014-10-24
2014	2014-08-15	2014-08-15	每份派现金0.0200元	2014-08-18

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
2020	2020-11-02	份额折算	1:1.0223
2019	2019-11-01	份额折算	1:1.0314
2018	2018-11-01	份额折算	1:1.0337
2017	2017-11-01	份额折算	1:1.0190
2016	2016-11-01	份额折算	1:1.0243
2015	2015-09-16	份额折算	1:0.6698

标题	公告类型	公告日期
南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金分红公告	分红配送	2015-04-14