徽商期货有限责任公司

易方达上证中盘ETF联接A（110021 ）购买

成立日期：2010-03-31 基金经理： 刘树荣 类型：指数型 易方达基金 资产规模：1.72亿元（截止至：2025年03月31日）

基本概况

分红送配

基本概况

其他基金基金费率查询：

基金全称	易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金简称	易方达上证中盘ETF联接A
基金代码	110021	基金类型	指数型
发行日期	2010-02-25	成立日期/规模	2010-03-31 / 20.889亿份
资产规模	1.72亿元（截止至：2025年03月31日）	份额规模	0.8766亿份（截止至：2025年03月31日）
基金管理人	易方达基金 80000229	基金托管人	工商银行 80001067
基金经理人	刘树荣	成立来分红	每份累计0.764元（9次）
管理费率	0.15%（每年）	托管费率	0.05%（每年）
销售服务费率	---（每年）	最高认购费率	1.00%（前端）
业绩比较基准	上证中盘指数收益率95%+活期存款利率(税后)5%	跟踪标的	上证中盘

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

投资目标

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。

投资理念

指数化投资具有低成本、管理透明及分散化程度高等优点,能稳定地获得与标的指数相近的回报。

投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括上证中盘ETF、上证中盘指数成份股及备选成份股、新股、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金为上证中盘ETF的联接基金。上证中盘ETF是采用完全复制法实现对上证中盘指数紧密跟踪的全被动指数基金,本基金主要通过投资于上证中盘ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用实物申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行上证中盘ETF的买卖。待指数衍生金融产品推出以后,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以适度运用衍生金融产品进一步降低跟踪误差。

分红政策

1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10% ;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配; 4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

业绩比较基准

上证中盘指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征

本基金为上证中盘ETF的联接基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于上证中盘ETF追踪业绩比较基准,具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。