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长盛恒盛利率债A（016016 ）购买

成立日期：2022-06-27 基金经理：张建类型：债券型 长盛基金 资产规模：0.03亿元（截止至：2025年12月31日）

基本概况

分红送配

基本概况

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基金全称	长盛恒盛利率债债券型证券投资基金	基金简称	长盛恒盛利率债A
基金代码	016016	基金类型	债券型
发行日期	2022-06-20	成立日期/规模	2022-06-27 / 29.451亿份
资产规模	0.03亿元（截止至：2025年12月31日）	份额规模	0.024亿份（截止至：2025年12月31日）
基金管理人	长盛基金 80000227	基金托管人	恒丰银行 80048725
基金经理人	张建	成立来分红	每份累计0.764元（9次）
管理费率	0.30%（每年）	托管费率	0.08%（每年）
销售服务费率	0.00%（每年）	最高认购费率	0.30%（前端）
业绩比较基准	中债-国债及政策性银行债指数收益率	跟踪标的	该基金无跟踪标的

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

投资目标

在控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。

投资理念

暂无数据

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括利率债(包括国债、政策性金融债、央行票据)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券、信用债和国债期货。

投资策略

大类资产配置策略本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产估值水平对比的基础上,结合政策分析,确定不同投资期限内的大类金融资产配置和债券类属配置。同时通过严格风险评估,及时调整资产组合比例,保持资产配置风险、收益平衡,以稳健提升投资组合回报。

分红政策

1、由于本基金各类基金份额的基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

业绩比较基准

中债-国债及政策性银行债指数收益率

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。