徽商期货有限责任公司

华商稳健双利债券B（630107 ）单位净值（2025-02-21）：1.498（0.07%）购买

成立日期：2010-08-09 基金经理： 张永志 类型：债券型 华商基金 资产规模：1.79亿元（截止至：2025年03月31日）

分红送配

其他基金基金费率查询：

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2024	2024-12-12	2024-12-12	每份派现金0.0230元	2024-12-16
2024	2024-07-08	2024-07-08	每份派现金0.1588元	2024-07-10
2021	2021-09-23	2021-09-23	每份派现金0.2320元	2021-09-27
2013	2013-05-30	2013-05-30	每份派现金0.0540元	2013-06-03

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
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