徽商期货有限责任公司

华商价值共享混合发起式（630016 ）单位净值（2025-02-21）：2.608（1.28%）购买

成立日期：2013-03-18 基金经理： 张文龙 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.27亿元（截止至：2025年09月30日）

分红送配

其他基金基金费率查询：

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2023	2023-11-28	2023-11-28	每份派现金0.0400元	2023-11-29
2021	2021-11-09	2021-11-09	每份派现金0.0310元	2021-11-10
2017	2017-05-11	2017-05-11	每份派现金0.2100元	2017-05-15
2014	2014-02-19	2014-02-19	每份派现金0.0500元	2014-02-21
2013	2013-09-24	2013-09-24	每份派现金0.0553元	2013-09-26
2013	2013-05-30	2013-05-30	每份派现金0.0450元	2013-06-03

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
暂无拆分信息!

标题	公告类型	公告日期
华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金2017年度第一次分红公告	分红配送	2017-05-09