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华泰柏瑞价值增长混合A（460005 ）单位净值（2025-02-21）：3.023（2.46%）购买

成立日期：2008-07-16 基金经理：方纬类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：7.61亿元（截止至：2026年03月31日）

基本概况

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分红送配详情按报告期

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2026	2026-04-15	2026-04-15	每份派现金0.0057元	2026-04-16
2026	2026-01-16	2026-01-16	每份派现金0.0008元	2026-01-19
2025	2025-10-22	2025-10-22	每份派现金0.0044元	2025-10-23
2025	2025-07-14	2025-07-14	每份派现金0.0057元	2025-07-15
2025	2025-04-15	2025-04-15	每份派现金0.0052元	2025-04-16
2025	2025-01-15	2025-01-15	每份派现金0.0068元	2025-01-16
2024	2024-10-21	2024-10-21	每份派现金0.0055元	2024-10-22
2024	2024-07-16	2024-07-16	每份派现金0.0049元	2024-07-17
2024	2024-04-18	2024-04-18	每份派现金0.0036元	2024-04-19
2023	2023-12-28	2023-12-28	每份派现金0.0030元	2023-12-29
2023	2023-09-25	2023-09-25	每份派现金0.0022元	2023-09-26
2023	2023-06-27	2023-06-27	每份派现金0.0200元	2023-06-28
2023	2023-03-28	2023-03-28	每份派现金0.0030元	2023-03-29
2022	2022-12-06	2022-12-06	每份派现金0.0140元	2022-12-07
2022	2022-10-25	2022-10-25	每份派现金0.0053元	2022-10-26
2022	2022-07-18	2022-07-18	每份派现金0.0043元	2022-07-19
2022	2022-04-20	2022-04-20	每份派现金0.0029元	2022-04-21
2022	2022-01-19	2022-01-19	每份派现金0.0021元	2022-01-20
2021	2021-10-25	2021-10-25	每份派现金0.0007元	2021-10-26
2021	2021-09-10	2021-09-10	每份派现金0.5594元	2021-09-13
2021	2021-03-08	2021-03-08	每份派现金0.2537元	2021-03-10
2020	2020-03-24	2020-03-24	每份派现金0.1391元	2020-03-25
2019	2019-02-01	2019-02-01	每份派现金0.0632元	2019-02-11
2018	2018-02-07	2018-02-07	每份派现金0.1300元	2018-02-08
2017	2017-03-28	2017-03-28	每份派现金0.1500元	2017-03-29
2016	2016-01-19	2016-01-19	每份派现金0.1630元	2016-01-20
2015	2015-01-20	2015-01-20	每份派现金0.0300元	2015-01-21
2010	2010-12-28	2010-12-28	每份派现金0.2000元	2010-12-29
2009	2009-11-02	2009-11-02	每份派现金0.3100元	2009-11-03

拆分详情按报告期

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
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标题	公告类型	公告日期
华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金收益分配公告	分红配送	2021-09-09
华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金收益分配公告	分红配送	2021-03-04
华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金收益分配公告	分红配送	2020-03-20
华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金收益分配公告	分红配送	2019-01-30
华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金收益分配公告	分红配送	2018-02-05

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