徽商期货有限责任公司

中海医疗保健主题股票A（399011 ）购买

成立日期：2012-03-07 基金经理： 何文逸 类型：股票型 中海基金 资产规模：3.67亿元（截止至：2026年03月31日）

基本概况

分红送配

分红送配

其他基金基金费率查询：

分红送配详情按报告期

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2026	2026-03-13	2026-03-13	每份派现金0.0075元	2026-03-17
2025	2025-12-18	2025-12-18	每份派现金0.0026元	2025-12-22
2025	2025-09-12	2025-09-12	每份派现金0.0085元	2025-09-16
2025	2025-06-13	2025-06-13	每份派现金0.0090元	2025-06-17
2025	2025-03-14	2025-03-14	每份派现金0.0084元	2025-03-18
2024	2024-12-16	2024-12-16	每份派现金0.0083元	2024-12-18
2024	2024-09-13	2024-09-13	每份派现金0.0085元	2024-09-19
2024	2024-06-14	2024-06-14	每份派现金0.0086元	2024-06-18
2024	2024-03-20	2024-03-20	每份派现金0.0081元	2024-03-22
2023	2023-12-15	2023-12-15	每份派现金0.0082元	2023-12-19
2023	2023-09-15	2023-09-15	每份派现金0.0081元	2023-09-19
2023	2023-06-16	2023-06-16	每份派现金0.0077元	2023-06-20
2023	2023-03-14	2023-03-14	每份派现金0.0072元	2023-03-16
2022	2022-12-13	2022-12-13	每份派现金0.0049元	2022-12-15
2022	2022-09-19	2022-09-19	每份派现金0.0072元	2022-09-21
2022	2022-06-17	2022-06-17	每份派现金0.0065元	2022-06-21
2022	2022-03-25	2022-03-25	每份派现金0.0060元	2022-03-29
2022	2022-01-11	2022-01-11	每份派现金0.0100元	2022-01-13
2021	2021-12-30	2021-12-30	每份派现金0.0900元	2021-12-31
2021	2021-09-29	2021-09-29	每份派现金0.0998元	2021-09-30
2021	2021-06-24	2021-06-24	每份派现金0.1180元	2021-06-25
2021	2021-03-26	2021-03-26	每份派现金0.0680元	2021-03-29
2020	2020-12-24	2020-12-24	每份派现金0.0580元	2020-12-25
2020	2020-09-28	2020-09-28	每份派现金0.0580元	2020-09-29
2020	2020-05-25	2020-05-25	每份派现金0.0380元	2020-05-26
2020	2020-03-27	2020-03-27	每份派现金0.0580元	2020-03-30
2019	2019-12-27	2019-12-27	每份派现金0.0780元	2019-12-30
2019	2019-09-26	2019-09-26	每份派现金0.0780元	2019-09-27
2019	2019-06-27	2019-06-27	每份派现金0.0760元	2019-06-28
2019	2019-03-18	2019-03-18	每份派现金0.0680元	2019-03-19
2018	2018-12-24	2018-12-24	每份派现金0.0580元	2018-12-25
2018	2018-09-27	2018-09-27	每份派现金0.0580元	2018-09-28
2018	2018-06-28	2018-06-28	每份派现金0.0780元	2018-06-29
2018	2018-04-16	2018-04-16	每份派现金0.0880元	2018-04-17
2015	2015-03-19	2015-03-19	每份派现金0.4100元	2015-03-20

拆分详情按报告期

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
2022	2022-03-25	份额分拆	1:3.0000

分红送配公告更多>>

标题	公告类型	公告日期
中海医疗保健主题股票型证券投资基金分红公告	分红配送	2021-12-29
中海医疗保健主题股票型证券投资基金分红公告	分红配送	2021-09-28
中海医疗保健主题股票型证券投资基金分红公告	分红配送	2021-06-23
中海医疗保健主题股票型证券投资基金分红公告	分红配送	2021-03-25
中海医疗保健主题股票型证券投资基金分红公告	分红配送	2020-12-23

查看中海医疗保健主题股票A更多分红公告>>

分红送配详情 按报告期

拆分详情 按报告期

分红送配公告 更多>>

分红送配详情按报告期

拆分详情按报告期

分红送配公告更多>>