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中海量化策略混合（398041 ）购买

成立日期：2009-06-24 基金经理： 梅寓寒 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.33亿元（截止至：2025年09月30日）

持有人结构

分红送配

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分红送配详情按报告期

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2023	2023-04-03	2023-04-03	每份派现金0.0300元	2023-04-06
2023	2023-02-02	2023-02-02	每份派现金0.0530元	2023-02-06
2022	2022-12-21	2022-12-21	每份派现金0.0560元	2022-12-23
2022	2022-11-28	2022-11-28	每份派现金0.0590元	2022-11-30
2022	2022-09-27	2022-09-27	每份派现金0.0490元	2022-09-29
2022	2022-07-15	2022-07-15	每份派现金0.0640元	2022-07-19
2022	2022-05-27	2022-05-27	每份派现金0.0670元	2022-05-31
2022	2022-03-28	2022-03-28	每份派现金0.0700元	2022-03-30
2022	2022-01-26	2022-01-26	每份派现金0.0750元	2022-01-28
2021	2021-12-27	2021-12-27	每份派现金0.0550元	2021-12-29
2015	2015-06-12	2015-06-12	每份派现金0.5000元	2015-06-15
2011	2011-03-07	2011-03-07	每份派现金0.0150元	2011-03-09
2010	2010-04-29	2010-04-29	每份派现金0.0200元	2010-05-04
2010	2010-03-10	2010-03-10	每份派现金0.0020元	2010-03-12

拆分详情按报告期

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
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标题	公告类型	公告日期
中海量化策略股票型证券投资基金2015年分红公告	分红配送	2015-06-11

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