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中海优势精选灵活配置混合（393001 ）单位净值（2025-02-21）：1.278（-0.08%）购买

成立日期：2012-06-20 基金经理： 梅寓寒,时奕 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.93亿元（截止至：2025年03月31日）

分红送配

其他基金基金费率查询：

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2024	2024-12-26	2024-12-26	每份派现金0.0600元	2024-12-27
2024	2024-09-26	2024-09-26	每份派现金0.0500元	2024-09-27
2024	2024-06-26	2024-06-26	每份派现金0.0650元	2024-06-27
2023	2023-09-27	2023-09-27	每份派现金0.0600元	2023-09-28
2023	2023-07-27	2023-07-27	每份派现金0.0600元	2023-07-28
2023	2023-05-18	2023-05-18	每份派现金0.0760元	2023-05-19
2014	2014-03-21	2014-03-21	每份派现金0.0500元	2014-03-25
2013	2013-02-28	2013-02-28	每份派现金0.0150元	2013-03-04

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
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