徽商期货有限责任公司

广发核心精选混合（270008 ）单位净值（2025-02-21）：4.15（-0.34%）购买

成立日期：2008-07-16 基金经理：程琨类型：混合型 广发基金 资产规模：8.54亿元（截止至：2025年03月31日）

分红送配

其他基金基金费率查询：

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2011	2011-01-18	2011-01-18	每份派现金0.0500元	2011-01-20
2009	2009-07-27	2009-07-27	每份派现金0.1000元	2009-07-29
2009	2009-05-08	2009-05-08	每份派现金0.0600元	2009-05-12

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
暂无拆分信息!

标题	公告类型	公告日期
关于调整旗下开放式基金分红方式业务规则的公告	分红配送	2019-05-29