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南方润元纯债债券A/B（202108 ）单位净值（2025-02-21）：1.2628（-0.08%）购买

成立日期：2012-07-20 基金经理： 何康,王润栋 类型：债券型 南方基金 资产规模：79.07亿元（截止至：2025年06月30日）

分红送配

其他基金基金费率查询：

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2025	2025-01-13	2025-01-13	每份派现金0.0020元	2025-01-15
2023	2023-12-26	2023-12-26	每份派现金0.0614元	2023-12-27
2023	2023-11-14	2023-11-14	每份派现金0.0650元	2023-11-15
2023	2023-09-26	2023-09-26	每份派现金0.0670元	2023-09-27
2022	2022-12-15	2022-12-15	每份派现金0.1446元	2022-12-16
2014	2014-10-23	2014-10-23	每份派现金0.0200元	2014-10-24
2013	2013-02-22	2013-02-22	每份派现金0.0100元	2013-02-25

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
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