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南方广利回报债券A/B（202105 ）单位净值（2025-02-21）：1.6154（1.96%）购买

成立日期：2010-11-03 基金经理： 刘文良,王润栋 类型：债券型 南方基金 资产规模：110.46亿元（截止至：2026年03月31日）

分红送配

其他基金基金费率查询：

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2021	2021-11-09	2021-11-09	每份派现金0.0750元	2021-11-10
2020	2020-09-14	2020-09-14	每份派现金0.0300元	2020-09-15
2020	2020-07-28	2020-07-28	每份派现金0.0470元	2020-07-29
2015	2015-04-17	2015-04-17	每份派现金0.0800元	2015-04-20
2014	2014-10-27	2014-10-27	每份派现金0.0600元	2014-10-28
2013	2013-11-04	2013-11-04	每份派现金0.0300元	2013-11-05
2013	2013-02-22	2013-02-22	每份派现金0.0100元	2013-02-25

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
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