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南方高端装备混合A（202027 ）单位净值（2025-02-21）：2.4677（3.84%）购买

成立日期：2012-09-25 基金经理：张磊类型：混合型 南方基金 资产规模：6.02亿元（截止至：2025年03月31日）

持有人结构

分红送配

其他基金基金费率查询：

分红送配详情按报告期

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2022	2022-12-13	2022-12-13	每份派现金0.4800元	2022-12-14
2015	2015-04-16	2015-04-16	每份派现金0.2300元	2015-04-17
2014	2014-10-23	2014-10-23	每份派现金0.0950元	2014-10-24
2014	2014-02-27	2014-02-27	每份派现金0.0300元	2014-02-28
2013	2013-01-23	2013-01-23	每份派现金0.0200元	2013-01-24

拆分详情按报告期

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
2017	2017-06-16	份额折算	1:1.2865
2014	2014-06-16	份额折算	1:1.1147

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标题	公告类型	公告日期
南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金分红公告	分红配送	2022-12-09
南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金分红公告	分红配送	2015-04-14

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