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易方达纯债债券C（110038 ）单位净值（2025-02-21）：1.1083（-0.13%）购买

成立日期：2012-05-03 基金经理： 李冠霖 类型：债券型 易方达基金 资产规模：2.12亿元（截止至：2025年12月31日）

基本概况

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分红送配详情按报告期

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2026	2026-02-09	2026-02-09	每份派现金0.0040元	2026-02-10
2025	2025-10-28	2025-10-28	每份派现金0.0040元	2025-10-29
2025	2025-07-21	2025-07-21	每份派现金0.0090元	2025-07-22
2025	2025-04-28	2025-04-28	每份派现金0.0050元	2025-04-29
2025	2025-01-15	2025-01-15	每份派现金0.0080元	2025-01-16
2024	2024-11-21	2024-11-21	每份派现金0.0100元	2024-11-22
2024	2024-07-15	2024-07-15	每份派现金0.0100元	2024-07-16
2024	2024-04-29	2024-04-29	每份派现金0.0100元	2024-04-30
2024	2024-01-18	2024-01-18	每份派现金0.0060元	2024-01-19
2023	2023-10-18	2023-10-18	每份派现金0.0090元	2023-10-19
2023	2023-07-12	2023-07-12	每份派现金0.0070元	2023-07-13
2023	2023-04-17	2023-04-17	每份派现金0.0060元	2023-04-18
2023	2023-01-11	2023-01-11	每份派现金0.0050元	2023-01-12
2022	2022-10-20	2022-10-20	每份派现金0.0080元	2022-10-21
2022	2022-07-18	2022-07-18	每份派现金0.0090元	2022-07-19
2022	2022-04-21	2022-04-21	每份派现金0.0090元	2022-04-22
2022	2022-01-12	2022-01-12	每份派现金0.0070元	2022-01-13
2021	2021-10-20	2021-10-20	每份派现金0.0090元	2021-10-21
2021	2021-07-15	2021-07-15	每份派现金0.0080元	2021-07-16
2021	2021-04-08	2021-04-08	每份派现金0.0070元	2021-04-09
2021	2021-01-20	2021-01-20	每份派现金0.0050元	2021-01-21
2020	2020-10-29	2020-10-29	每份派现金0.0040元	2020-10-30
2020	2020-07-15	2020-07-15	每份派现金0.0060元	2020-07-16
2020	2020-04-15	2020-04-15	每份派现金0.0100元	2020-04-16
2020	2020-01-16	2020-01-16	每份派现金0.0120元	2020-01-17
2019	2019-10-14	2019-10-14	每份派现金0.0160元	2019-10-15
2019	2019-07-05	2019-07-05	每份派现金0.0490元	2019-07-08
2019	2019-03-05	2019-03-05	每份派现金0.0610元	2019-03-06
2016	2016-07-15	2016-07-15	每份派现金0.0400元	2016-07-18
2015	2015-07-23	2015-07-23	每份派现金0.0600元	2015-07-24
2013	2013-11-04	2013-11-04	每份派现金0.0430元	2013-11-05

拆分详情按报告期

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
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标题	公告类型	公告日期
易方达纯债债券型证券投资基金分红公告	分红配送	2025-10-25
易方达纯债债券型证券投资基金分红公告	分红配送	2025-07-18
易方达纯债债券型证券投资基金分红公告	分红配送	2025-04-25
易方达纯债债券型证券投资基金分红公告	分红配送	2025-01-14
易方达纯债债券型证券投资基金分红公告	分红配送	2024-11-20

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