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易方达双债增强债券A（110035 ）单位净值（2025-02-21）：1.849（0.16%）购买

成立日期：2011-12-01 基金经理：田鑫类型：债券型 易方达基金 资产规模：117.40亿元（截止至：2025年06月30日）

分红送配

其他基金基金费率查询：

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2021	2021-09-23	2021-09-23	每份派现金0.3600元	2021-09-24
2014	2014-10-22	2014-10-22	每份派现金0.1200元	2014-10-23
2013	2013-01-16	2013-01-16	每份派现金0.0300元	2013-01-17

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
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标题	公告类型	公告日期
易方达双债增强债券型证券投资基金分红公告	分红配送	2021-09-18
易方达基金管理有限公司关于调整转换业务货币市场基金未付收益支付规则的公告	分红配送	2019-06-20
易方达基金管理有限公司关于办理不定期份额折算期间易方达军工分级B类份额停复牌公告	分红配送	2016-01-29
易基双债：分红公告	分红配送	2013-01-11