徽商期货有限责任公司

服务热线：

400-8878-707

易方达科讯混合（110029 ）单位净值（2025-02-21）：1.5808（2.56%）购买

成立日期：2007-12-18 基金经理： 刘健维 类型：混合型 易方达基金 资产规模：37.20亿元（截止至：2025年03月31日）

持有人结构

分红送配

其他基金基金费率查询：

分红送配详情按报告期

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2025	2025-02-12	2025-02-12	每份派现金0.0530元	2025-02-13
2025	2025-01-22	2025-01-22	每份派现金0.0550元	2025-01-23
2022	2022-02-17	2022-02-17	每份派现金0.0650元	2022-02-18
2022	2022-01-14	2022-01-14	每份派现金0.0800元	2022-01-17
2021	2021-01-29	2021-01-29	每份派现金0.0300元	2021-02-01
2020	2020-12-10	2020-12-10	每份派现金0.0500元	2020-12-11
2020	2020-01-17	2020-01-17	每份派现金0.0350元	2020-01-20
2018	2018-01-19	2018-01-19	每份派现金0.0380元	2018-01-22
2016	2016-01-18	2016-01-18	每份派现金0.0900元	2016-01-19
2015	2015-01-16	2015-01-16	每份派现金0.0300元	2015-01-19
2014	2014-01-20	2014-01-20	每份派现金0.0110元	2014-01-21
2009	2009-12-22	2009-12-22	每份派现金0.0100元	2009-12-23

拆分详情按报告期

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
暂无拆分信息!

分红送配公告更多>>

标题	公告类型	公告日期
易方达科讯混合型证券投资基金分红公告	分红配送	2025-02-11
易方达科讯混合型证券投资基金分红公告	分红配送	2025-01-21
易方达科讯混合型证券投资基金分红公告	分红配送	2022-02-16
易方达科讯混合型证券投资基金分红公告	分红配送	2022-01-13
易方达科讯混合型证券投资基金分红公告	分红配送	2021-01-29

查看易方达科讯混合更多分红公告>>