徽商期货有限责任公司

服务热线：

400-8878-707

易方达安心回报债券A（110027 ）单位净值（2025-02-21）：2.03（-0.03%）购买

成立日期：2011-06-21 基金经理： 张清华 类型：债券型 易方达基金 资产规模：78.88亿元（截止至：2025年03月31日）

持有人结构

分红送配

其他基金基金费率查询：

分红送配详情按报告期

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2021	2021-11-04	2021-11-04	每份派现金0.1780元	2021-11-05
2019	2019-04-12	2019-04-12	每份派现金0.0350元	2019-04-15
2018	2018-03-08	2018-03-08	每份派现金0.0710元	2018-03-09
2015	2015-07-23	2015-07-23	每份派现金0.2900元	2015-07-24
2015	2015-03-16	2015-03-16	每份派现金0.2300元	2015-03-17
2015	2015-01-21	2015-01-21	每份派现金0.2600元	2015-01-22
2013	2013-01-17	2013-01-17	每份派现金0.0350元	2013-01-18

拆分详情按报告期

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
2014	2014-12-26	份额折算	1:0.0100

分红送配公告更多>>

标题	公告类型	公告日期
易方达安心回报债券型证券投资基金分红公告	分红配送	2021-11-03
易方达基金管理有限公司关于调整转换业务货币市场基金未付收益支付规则的公告	分红配送	2019-06-20
易方达安心回报债券型证券投资基金分红公告	分红配送	2019-04-12
易方达安心回报债券型证券投资基金分红公告	分红配送	2018-03-06
易方达基金管理有限公司关于办理不定期份额折算期间易方达军工分级B类份额停复牌公告	分红配送	2016-01-29

查看易方达安心回报债券A更多分红公告>>