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易方达价值成长混合（110010 ）单位净值（2025-02-21）：1.355（1.12%）购买

成立日期：2007-04-02 基金经理：林海类型：混合型 易方达基金 资产规模：26.48亿元（截止至：2025年03月31日）

持有人结构

分红送配

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分红送配详情按报告期

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2025	2025-01-13	2025-01-13	每份派现金0.0350元	2025-01-14
2022	2022-02-17	2022-02-17	每份派现金0.0600元	2022-02-18
2022	2022-01-18	2022-01-18	每份派现金0.0900元	2022-01-19
2021	2021-02-24	2021-02-24	每份派现金0.0750元	2021-02-25
2021	2021-02-08	2021-02-08	每份派现金0.1000元	2021-02-09
2020	2020-03-06	2020-03-06	每份派现金0.0450元	2020-03-09
2020	2020-01-21	2020-01-21	每份派现金0.0500元	2020-01-22
2018	2018-02-06	2018-02-06	每份派现金0.0050元	2018-02-07
2018	2018-01-15	2018-01-15	每份派现金0.0960元	2018-01-16
2016	2016-01-20	2016-01-20	每份派现金0.1200元	2016-01-21
2014	2014-01-21	2014-01-21	每份派现金0.0030元	2014-01-22
2010	2010-11-19	2010-11-19	每份派现金0.0300元	2010-11-22
2007	2007-12-10	2007-12-10	每份派现金0.0300元	2007-12-11
2007	2007-09-04	2007-09-04	每份派现金0.0300元	2007-09-05

拆分详情按报告期

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
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标题	公告类型	公告日期
易方达价值成长混合型证券投资基金分红公告	分红配送	2025-01-10
易方达价值成长混合型证券投资基金分红公告	分红配送	2022-02-16
易方达价值成长混合型证券投资基金分红公告	分红配送	2022-01-15
易方达价值成长混合型证券投资基金分红公告	分红配送	2021-02-24
易方达价值成长混合型证券投资基金分红公告	分红配送	2021-02-08

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