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大成月添利一个月滚动持有中短债B（091021 ）购买

成立日期：2012-09-20 基金经理：方锐类型：债券型 大成基金 资产规模：1.25亿元（截止至：2026年03月31日）

分红送配

其他基金基金费率查询：

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2025	2025-09-24	2025-09-24	每份派现金0.0165元	2025-09-25
2025	2025-07-08	2025-07-09	每份派现金0.0030元	2025-07-14

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
2016	2016-12-20	份额折算	1:1.1860

标题	公告类型	公告日期