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大成消费主题混合A（090016 ）单位净值（2025-02-21）：1.9604（-0.01%）购买

成立日期：2011-11-08 基金经理： 齐炜中 类型：混合型 大成基金 资产规模：6.67亿元（截止至：2025年03月31日）

持有人结构

分红送配

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分红送配详情按报告期

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2024	2024-09-24	2024-09-24	每份派现金0.0100元	2024-09-25
2024	2024-06-25	2024-06-25	每份派现金0.0100元	2024-06-26
2024	2024-03-20	2024-03-20	每份派现金0.0100元	2024-03-21
2023	2023-12-20	2023-12-20	每份派现金0.0100元	2023-12-21
2023	2023-09-20	2023-09-20	每份派现金0.0100元	2023-09-21
2023	2023-06-28	2023-06-28	每份派现金0.0100元	2023-06-29
2023	2023-03-21	2023-03-21	每份派现金0.0200元	2023-03-22
2022	2022-09-14	2022-09-14	每份派现金0.0150元	2022-09-15
2022	2022-06-22	2022-06-22	每份派现金0.0150元	2022-06-23
2022	2022-03-23	2022-03-23	每份派现金0.0100元	2022-03-24
2021	2021-12-08	2021-12-08	每份派现金0.0100元	2021-12-09
2021	2021-09-15	2021-09-15	每份派现金0.0200元	2021-09-16
2021	2021-06-22	2021-06-22	每份派现金0.0100元	2021-06-23
2020	2020-12-22	2020-12-22	每份派现金0.0050元	2020-12-23
2015	2015-01-21	2015-01-21	每份派现金0.2070元	2015-01-22
2012	2012-04-26	2012-04-26	每份派现金0.0500元	2012-04-27

拆分详情按报告期

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
暂无拆分信息!

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标题	公告类型	公告日期
大成消费主题股票型证券投资基金分红公告	分红配送	2015-01-17
大成消费：分红公告	分红配送	2012-04-24

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