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大成核心双动力混合A（090011 ）单位净值（2025-02-21）：1.397（0.43%）购买

成立日期：2010-06-22 基金经理： 苏秉毅 类型：混合型 大成基金 资产规模：0.23亿元（截止至：2025年03月31日）

基本概况

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分红送配详情按报告期

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2025	2025-04-14	2025-04-14	每份派现金0.0090元	2025-04-15
2025	2025-01-14	2025-01-14	每份派现金0.0110元	2025-01-15
2024	2024-10-17	2024-10-17	每份派现金0.0110元	2024-10-18
2024	2024-07-16	2024-07-16	每份派现金0.0120元	2024-07-17
2024	2024-04-17	2024-04-17	每份派现金0.0120元	2024-04-18
2023	2023-10-23	2023-10-23	每份派现金0.0100元	2023-10-24
2023	2023-04-17	2023-04-17	每份派现金0.0060元	2023-04-18
2022	2022-10-20	2022-10-20	每份派现金0.0100元	2022-10-21
2022	2022-07-13	2022-07-13	每份派现金0.0070元	2022-07-14
2022	2022-04-15	2022-04-15	每份派现金0.0060元	2022-04-18
2021	2021-10-21	2021-10-21	每份派现金0.0100元	2021-10-22
2021	2021-07-14	2021-07-14	每份派现金0.0100元	2021-07-15
2021	2021-04-15	2021-04-15	每份派现金0.0060元	2021-04-16
2021	2021-01-15	2021-01-15	每份派现金0.0060元	2021-01-18
2020	2020-10-27	2020-10-27	每份派现金0.0100元	2020-10-28
2020	2020-07-20	2020-07-20	每份派现金0.0220元	2020-07-21
2020	2020-04-14	2020-04-14	每份派现金0.0400元	2020-04-15
2020	2020-01-20	2020-01-20	每份派现金0.0200元	2020-01-21
2019	2019-10-24	2019-10-24	每份派现金0.0210元	2019-10-25
2019	2019-07-17	2019-07-17	每份派现金0.0170元	2019-07-18
2019	2019-04-18	2019-04-18	每份派现金0.0300元	2019-04-19
2019	2019-01-17	2019-01-17	每份派现金0.0160元	2019-01-18
2018	2018-10-24	2018-10-24	每份派现金0.0180元	2018-10-25
2018	2018-07-17	2018-07-17	每份派现金0.0110元	2018-07-18
2018	2018-05-23	2018-05-23	每份派现金0.0500元	2018-05-24
2016	2016-12-27	2016-12-27	每份派现金0.5500元	2016-12-28

拆分详情按报告期

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
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标题	公告类型	公告日期
大成基金管理有限公司关于大成核心双动力混合型证券投资基金2018年第1次分红的公告	分红配送	2018-05-22
大成基金管理有限公司关于大成核心双动力混合型证券投资基金2016年第1次分红公告	分红配送	2016-12-26

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