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大成精选增值混合A（090004 ）购买

成立日期：2004-12-15 基金经理：李博类型：混合型 大成基金 资产规模：11.00亿元（截止至：2025年12月31日）

分红送配

其他基金基金费率查询：

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2022	2022-10-18	2022-10-18	每份派现金0.0098元	2022-10-20
2022	2022-04-12	2022-04-12	每份派现金0.0204元	2022-04-14
2022	2022-01-11	2022-01-11	每份派现金0.0870元	2022-01-13
2021	2021-10-18	2021-10-18	每份派现金0.1000元	2021-10-20
2021	2021-07-09	2021-07-09	每份派现金0.0222元	2021-07-13
2021	2021-04-14	2021-04-14	每份派现金0.0205元	2021-04-16
2021	2021-01-11	2021-01-11	每份派现金0.0445元	2021-01-13
2020	2020-10-16	2020-10-16	每份派现金0.0346元	2020-10-20
2020	2020-04-13	2020-04-13	每份派现金0.0098元	2020-04-15
2020	2020-01-13	2020-01-13	每份派现金0.0337元	2020-01-15
2019	2019-10-14	2019-10-14	每份派现金0.0420元	2019-10-16
2018	2018-01-12	2018-01-12	每份派现金0.0100元	2018-01-16
2016	2016-01-22	2016-01-22	每份派现金0.3560元	2016-01-25
2015	2015-01-21	2015-01-21	每份派现金0.0195元	2015-01-22
2014	2014-01-20	2014-01-20	每份派现金0.0430元	2014-01-21
2011	2011-01-19	2011-01-19	每份派现金0.0170元	2011-01-20
2010	2010-01-20	2010-01-20	每份派现金0.0850元	2010-01-21
2008	2008-04-28	2008-04-28	每份派现金0.5000元	2008-04-29
2007	2007-03-12	2007-03-12	每份派现金0.1600元	2007-03-13
2006	2006-05-22	2006-05-22	每份派现金0.2300元	2006-05-23
2006	2006-03-27	2006-03-27	每份派现金0.0300元	2006-03-28
2006	2006-02-09	2006-02-09	每份派现金0.0600元	2006-02-10

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
2006	2006-12-21	份额折算	1:1.9205

标题	公告类型	公告日期
大成精选增值混合型证券投资基金分红公告	分红配送	2016-01-20
大成精选增值混合型证券投资基金分红公告	分红配送	2015-01-17