徽商期货有限责任公司

服务热线：

400-8878-707

博时稳定价值债券A（050106 ）单位净值（2025-02-21）：1.3428（0.28%）购买

成立日期：2007-09-06 基金经理： 罗霄,张李陵,乔奇兵 类型：债券型 博时基金 资产规模：5.44亿元（截止至：2025年03月31日）

持有人结构

分红送配

其他基金基金费率查询：

分红送配详情按报告期

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2024	2024-12-16	2024-12-16	每份派现金0.0535元	2024-12-18
2023	2023-12-22	2023-12-22	每份派现金0.0399元	2023-12-26
2023	2023-09-19	2023-09-19	每份派现金0.0409元	2023-09-21
2023	2023-06-13	2023-06-13	每份派现金0.0420元	2023-06-15
2023	2023-03-21	2023-03-21	每份派现金0.0428元	2023-03-23
2022	2022-12-13	2022-12-13	每份派现金0.0441元	2022-12-15
2022	2022-09-20	2022-09-20	每份派现金0.0467元	2022-09-22
2022	2022-06-23	2022-06-23	每份派现金0.0478元	2022-06-27
2022	2022-03-22	2022-03-22	每份派现金0.0488元	2022-03-24
2021	2021-12-10	2021-12-10	每份派现金0.0750元	2021-12-14
2021	2021-10-26	2021-10-26	每份派现金0.0770元	2021-10-28
2021	2021-08-24	2021-08-24	每份派现金0.0810元	2021-08-26
2015	2015-01-14	2015-01-14	每份派现金0.1130元	2015-01-16
2013	2013-01-16	2013-01-16	每份派现金0.0250元	2013-01-18
2011	2011-01-20	2011-01-20	每份派现金0.0720元	2011-01-24
2010	2010-01-19	2010-01-19	每份派现金0.0660元	2010-01-21
2008	2008-12-15	2008-12-15	每份派现金0.0700元	2008-12-17

拆分详情按报告期

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
暂无拆分信息!

分红送配公告更多>>

标题	公告类型	公告日期
博时稳定价值债券投资基金分红公告	分红配送	2024-12-12
博时稳定价值债券投资基金分红公告	分红配送	2023-12-20
博时稳定价值债券投资基金分红公告	分红配送	2023-09-16
博时稳定价值债券投资基金分红公告	分红配送	2023-06-10
博时稳定价值债券投资基金分红公告	分红配送	2023-03-18

查看博时稳定价值债券A更多分红公告>>