徽商期货有限责任公司

博时稳定价值债券B（050006 ）单位净值（2025-02-21）：1.334（0.28%）购买

成立日期：2005-08-24 基金经理： 罗霄,张李陵,乔奇兵 类型：债券型 博时基金 资产规模：2.23亿元（截止至：2025年03月31日）

基本概况

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分红送配详情按报告期

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2024	2024-12-16	2024-12-16	每份派现金0.0482元	2024-12-18
2023	2023-12-22	2023-12-22	每份派现金0.0355元	2023-12-26
2023	2023-09-19	2023-09-19	每份派现金0.0365元	2023-09-21
2023	2023-06-13	2023-06-13	每份派现金0.0379元	2023-06-15
2023	2023-03-21	2023-03-21	每份派现金0.0385元	2023-03-23
2022	2022-12-13	2022-12-13	每份派现金0.0400元	2022-12-15
2022	2022-09-20	2022-09-20	每份派现金0.0425元	2022-09-22
2022	2022-06-23	2022-06-23	每份派现金0.0435元	2022-06-27
2022	2022-03-22	2022-03-22	每份派现金0.0446元	2022-03-24
2021	2021-12-10	2021-12-10	每份派现金0.0690元	2021-12-14
2021	2021-10-26	2021-10-26	每份派现金0.0710元	2021-10-28
2021	2021-08-24	2021-08-24	每份派现金0.0740元	2021-08-26
2015	2015-01-14	2015-01-14	每份派现金0.1020元	2015-01-16
2013	2013-01-16	2013-01-16	每份派现金0.0130元	2013-01-18
2011	2011-01-20	2011-01-20	每份派现金0.0720元	2011-01-24
2010	2010-01-19	2010-01-19	每份派现金0.0660元	2010-01-21
2008	2008-12-15	2008-12-15	每份派现金0.0700元	2008-12-17
2007	2007-07-27	2007-07-27	每份派现金0.0058元	2007-07-31
2007	2007-03-26	2007-03-26	每份派现金0.0032元	2007-03-28
2007	2007-01-25	2007-01-25	每份派现金0.0017元	2007-01-29
2006	2006-12-25	2006-12-25	每份派现金0.0015元	2006-12-27
2006	2006-11-24	2006-11-24	每份派现金0.0017元	2006-11-28
2006	2006-10-25	2006-10-25	每份派现金0.0015元	2006-10-27
2006	2006-09-25	2006-09-25	每份派现金0.0021元	2006-09-27
2006	2006-08-25	2006-08-25	每份派现金0.0014元	2006-08-29
2006	2006-07-25	2006-07-25	每份派现金0.0016元	2006-07-27
2006	2006-06-26	2006-06-26	每份派现金0.0019元	2006-06-28
2006	2006-05-25	2006-05-25	每份派现金0.0017元	2006-05-29
2006	2006-04-24	2006-04-24	每份派现金0.0019元	2006-04-26
2006	2006-03-23	2006-03-23	每份派现金0.0017元	2006-03-27
2006	2006-02-22	2006-02-22	每份派现金0.0018元	2006-02-24
2006	2006-01-19	2006-01-19	每份派现金0.0016元	2006-01-23
2005	2005-12-26	2005-12-26	每份派现金0.0020元	2005-12-28
2005	2005-11-24	2005-11-24	每份派现金0.0016元	2005-11-28
2005	2005-10-25	2005-10-25	每份派现金0.0020元	2005-10-27
2005	2005-09-26	2005-09-26	每份派现金0.0013元	2005-09-28

拆分详情按报告期

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
2024	2024-06-14	份额折算	1:1.0453

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标题	公告类型	公告日期
博时稳定价值债券投资基金分红公告	分红配送	2024-12-12
博时稳定价值债券投资基金分红公告	分红配送	2023-12-20
博时稳定价值债券投资基金分红公告	分红配送	2023-09-16
博时稳定价值债券投资基金分红公告	分红配送	2023-06-10
博时稳定价值债券投资基金分红公告	分红配送	2023-03-18

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