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淳厚鑫淳一年持有混合（011346 ）单位净值（2025-02-21）：0.6952（2.42%）购买

成立日期：2021-06-01 基金经理： 廖辰轩 类型：混合型 淳厚基金 资产规模：0.97亿元（截止至：2026年03月31日）

持有人结构

分红送配

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分红送配详情按报告期

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2020	2020-10-20	2020-10-20	每份派现金0.0350元	2020-10-22
2020	2020-07-09	2020-07-09	每份派现金0.0290元	2020-07-13
2020	2020-01-13	2020-01-13	每份派现金0.0192元	2020-01-15
2016	2016-01-18	2016-01-18	每份派现金0.0257元	2016-01-20
2015	2015-07-15	2015-07-15	每份派现金0.0252元	2015-07-17
2015	2015-04-13	2015-04-13	每份派现金0.0282元	2015-04-15
2015	2015-01-14	2015-01-14	每份派现金0.0280元	2015-01-16
2014	2014-10-17	2014-10-17	每份派现金0.0290元	2014-10-21
2014	2014-07-11	2014-07-11	每份派现金0.0160元	2014-07-15
2014	2014-04-11	2014-04-11	每份派现金0.0070元	2014-04-15
2013	2013-11-22	2013-11-22	每份派现金0.0030元	2013-11-26
2013	2013-08-06	2013-08-06	每份派现金0.0080元	2013-08-08
2013	2013-03-15	2013-03-15	每份派现金0.0080元	2013-03-19
2012	2012-12-10	2012-12-10	每份派现金0.0080元	2012-12-12

拆分详情按报告期

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
2015	2015-07-13	份额折算	1:1.0726

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标题	公告类型	公告日期

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