徽商期货有限责任公司

淳厚信睿混合A（008186 ）单位净值（2025-02-21）：2.3053（4.03%）购买

成立日期：2020-02-12 基金经理： 薛莉丽,陈文 类型：混合型 淳厚基金 资产规模：8.15亿元（截止至：2025年03月31日）

分红送配

其他基金基金费率查询：

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2024	2024-06-24	2024-06-24	每份派现金0.0260元	2024-06-25
2023	2023-12-18	2023-12-18	每份派现金0.0450元	2023-12-19
2023	2023-09-18	2023-09-18	每份派现金0.0150元	2023-09-19
2023	2023-06-19	2023-06-19	每份派现金0.0200元	2023-06-20

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
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标题	公告类型	公告日期