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长盛安逸纯债债券A（007744 ）购买

成立日期：2020-01-20 基金经理： 王贵君,刘欣 类型：债券型 长盛基金 资产规模：15.59亿元（截止至：2025年12月31日）

持有人结构

分红送配

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分红送配详情按报告期

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2024	2024-12-17	2024-12-17	每份派现金0.0500元	2024-12-19
2024	2024-09-18	2024-09-18	每份派现金0.0050元	2024-09-20
2023	2023-11-24	2023-11-24	每份派现金0.0150元	2023-11-28
2022	2022-09-14	2022-09-14	每份派现金0.0299元	2022-09-16
2022	2022-08-02	2022-08-02	每份派现金0.0320元	2022-08-04
2020	2020-05-20	2020-05-20	每份派现金0.0140元	2020-05-22
2020	2020-03-10	2020-03-10	每份派现金0.0160元	2020-03-12
2019	2019-12-16	2019-12-16	每份派现金0.0200元	2019-12-18
2019	2019-03-18	2019-03-18	每份派现金0.0200元	2019-03-20

拆分详情按报告期

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
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