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南方祥元债券C(004706 ) 购买

成立日期:2017-08-03 基金经理: 李璇,刘诗瑶 类型:债券型     南方基金 资产规模:6.75亿元(截止至:2026年03月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
分红送配
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分红送配详情 按报告期
年份 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2022 2022-12-26 2022-12-26 每份派现金0.4565元 2022-12-27
2022 2022-11-22 2022-11-22 每份派现金0.0300元 2022-11-23
2021 2021-11-29 2021-11-29 每份派现金0.0300元 2021-11-30
2021 2021-08-24 2021-08-24 每份派现金0.0300元 2021-08-25
2020 2020-12-17 2020-12-17 每份派现金0.0300元 2020-12-18
2019 2019-12-19 2019-12-19 每份派现金0.0480元 2019-12-20
拆分详情 按报告期
年份 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
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