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南方祥元债券A（004705 ）购买

成立日期：2017-08-03 基金经理： 李璇,刘诗瑶 类型：债券型 南方基金 资产规模：12.33亿元（截止至：2026年03月31日）

持有人结构

分红送配

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分红送配详情按报告期

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2026	2026-01-12	2026-01-12	每份派现金0.0067元	2026-01-13
2025	2025-10-17	2025-10-17	每份派现金0.0054元	2025-10-20
2025	2025-07-11	2025-07-11	每份派现金0.0065元	2025-07-14
2025	2025-04-11	2025-04-11	每份派现金0.0054元	2025-04-14
2025	2025-01-10	2025-01-10	每份派现金0.0151元	2025-01-13
2024	2024-10-17	2024-10-17	每份派现金0.0100元	2024-10-18
2024	2024-07-09	2024-07-09	每份派现金0.0086元	2024-07-10
2024	2024-04-12	2024-04-12	每份派现金0.0055元	2024-04-15
2024	2024-01-10	2024-01-10	每份派现金0.0149元	2024-01-11
2023	2023-10-17	2023-10-17	每份派现金0.0079元	2023-10-18
2023	2023-07-12	2023-07-12	每份派现金0.0058元	2023-07-13
2023	2023-04-18	2023-04-18	每份派现金0.0026元	2023-04-19
2023	2023-01-12	2023-01-12	每份派现金0.0077元	2023-01-13
2022	2022-11-22	2022-11-22	每份派现金0.0300元	2022-11-23
2021	2021-11-29	2021-11-29	每份派现金0.0300元	2021-11-30
2021	2021-08-24	2021-08-24	每份派现金0.0300元	2021-08-25
2020	2020-12-17	2020-12-17	每份派现金0.0300元	2020-12-18
2019	2019-12-19	2019-12-19	每份派现金0.0480元	2019-12-20

拆分详情按报告期

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
暂无拆分信息!

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标题	公告类型	公告日期
南方祥元债券型证券投资基金分红公告	分红配送	2022-11-18
南方祥元债券型证券投资基金分红公告	分红配送	2021-11-25
南方祥元债券型证券投资基金分红公告	分红配送	2021-08-20
南方祥元债券型证券投资基金分红公告	分红配送	2020-12-15
南方祥元债券型证券投资基金分红公告	分红配送	2019-12-17

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