徽商期货有限责任公司

长盛盛裕纯债A（003102 ）购买

成立日期：2016-08-04 基金经理： 王贵君 类型：债券型 长盛基金 资产规模：6.70亿元（截止至：2025年12月31日）

分红送配

其他基金基金费率查询：

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2026	2026-01-16	2026-01-16	每份派现金0.0070元	2026-01-20
2025	2025-10-17	2025-10-17	每份派现金0.0088元	2025-10-21
2025	2025-07-11	2025-07-11	每份派现金0.0101元	2025-07-15
2025	2025-04-11	2025-04-11	每份派现金0.0135元	2025-04-15
2025	2025-01-14	2025-01-14	每份派现金0.0130元	2025-01-16
2024	2024-10-21	2024-10-21	每份派现金0.0105元	2024-10-23
2024	2024-07-23	2024-07-23	每份派现金0.0121元	2024-07-25
2024	2024-04-12	2024-04-12	每份派现金0.0119元	2024-04-16
2024	2024-01-12	2024-01-12	每份派现金0.0124元	2024-01-16
2023	2023-10-20	2023-10-20	每份派现金0.0146元	2023-10-24
2023	2023-07-18	2023-07-18	每份派现金0.0157元	2023-07-20
2023	2023-04-13	2023-04-13	每份派现金0.0173元	2023-04-17
2023	2023-01-13	2023-01-13	每份派现金0.0150元	2023-01-17
2022	2022-10-18	2022-10-18	每份派现金0.0102元	2022-10-20
2022	2022-07-08	2022-07-08	每份派现金0.0157元	2022-07-12
2022	2022-04-15	2022-04-15	每份派现金0.0115元	2022-04-19
2022	2022-01-14	2022-01-14	每份派现金0.0190元	2022-01-18
2021	2021-10-18	2021-10-18	每份派现金0.0200元	2021-10-20
2021	2021-09-27	2021-09-27	每份派现金0.0352元	2021-09-29
2019	2019-10-21	2019-10-21	每份派现金0.0148元	2019-10-23
2019	2019-07-12	2019-07-12	每份派现金0.0201元	2019-07-16
2019	2019-01-15	2019-01-15	每份派现金0.0220元	2019-01-17
2018	2018-10-19	2018-10-19	每份派现金0.0154元	2018-10-23
2018	2018-07-13	2018-07-13	每份派现金0.0170元	2018-07-17

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
暂无拆分信息!