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广发利鑫灵活配置混合A（002446 ）单位净值（2025-02-21）：2.036（3.61%）购买

成立日期：2016-03-21 基金经理：段涛类型：混合型 广发基金 资产规模：4.91亿元（截止至：2026年03月31日）

持有人结构

分红送配

其他基金基金费率查询：

分红送配详情按报告期

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2024	2024-06-21	2024-06-24	每份派现金0.1818元	2024-06-27
2022	2022-12-19	2022-12-19	每份派现金0.1170元	2022-12-20
2022	2022-12-09	2022-12-09	每份派现金0.1190元	2022-12-12
2022	2022-11-29	2022-11-29	每份派现金0.1300元	2022-11-30

拆分详情按报告期

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
2020	2020-12-15	份额折算	1:1.0184
2019	2019-12-16	份额折算	1:1.0216
2018	2018-12-17	份额折算	1:1.0225
2018	2018-02-12	份额折算	1:0.5942
2017	2017-12-15	份额折算	1:1.0342
2016	2016-12-15	份额折算	1:1.0297
2015	2015-12-15	份额折算	1:1.0031
2015	2015-08-26	份额折算	1:0.5785
2015	2015-11-09	份额折算	1:1.5104

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标题	公告类型	公告日期
广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金分红公告	分红配送	2022-12-16
广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金分红公告	分红配送	2022-12-08
广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金分红公告	分红配送	2022-11-26
关于调整旗下开放式基金分红方式业务规则的公告	分红配送	2019-05-29

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