徽商期货有限责任公司

南方利达A（001566 ）单位净值（2025-02-21）：1.3527（0.04%）购买

成立日期：2015-07-08 基金经理： 吴剑毅 类型：混合型 南方基金 资产规模：0.30亿元（截止至：2025年12月31日）

分红送配

其他基金基金费率查询：

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2021	2021-11-30	2021-11-30	每份派现金0.0390元	2021-12-01
2021	2021-06-16	2021-06-16	每份派现金0.0500元	2021-06-17
2020	2020-08-20	2020-08-20	每份派现金0.0400元	2020-08-21
2020	2020-04-02	2020-04-02	每份派现金0.0500元	2020-04-03
2019	2019-08-29	2019-08-29	每份派现金0.0200元	2019-08-30

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
暂无拆分信息!