徽商期货有限责任公司

大成月添利一个月滚动持有中短债E（001497 ）单位净值（2025-02-21）：1.125（-0.04%）购买

成立日期：2015-06-16 基金经理：方锐类型：债券型 大成基金 资产规模：0.48亿元（截止至：2025年12月31日）

分红送配

其他基金基金费率查询：

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2025	2025-09-11	2025-09-11	每份派现金0.2000元	2025-09-15
2024	2024-12-17	2024-12-17	每份派现金0.0440元	2024-12-19

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
2020	2020-01-02	份额折算	1:1.0321
2018	2018-01-02	份额折算	1:1.0374
2017	2017-01-03	份额折算	1:1.0388
2016	2016-07-14	份额折算	1:0.9000
2015	2015-12-01	份额折算	1:1.0073

标题	公告类型	公告日期