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易方达国防军工混合A（001475 ）单位净值（2025-02-21）：1.307（0.46%）购买

成立日期：2015-06-19 基金经理： 何崇恺 类型：混合型 易方达基金 资产规模：72.81亿元（截止至：2025年12月31日）

分红送配

其他基金基金费率查询：

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2023	2023-09-27	2023-09-27	每份派现金0.0500元	2023-09-28
2022	2022-05-19	2022-05-19	每份派现金0.2500元	2022-05-20
2021	2021-11-08	2021-11-08	每份派现金0.1300元	2021-11-09
2014	2014-01-16	2014-01-16	每份派现金0.0100元	2014-01-17

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
2021	2021-03-19	份额分拆	1:2.0000

标题	公告类型	公告日期
易方达基金管理有限公司关于调整转换业务货币市场基金未付收益支付规则的公告	分红配送	2019-06-20
易方达基金管理有限公司关于办理不定期份额折算期间易方达军工分级B类份额停复牌公告	分红配送	2016-01-29