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广发中证全指金融地产联接A（001469 ）购买

成立日期：2015-07-09 基金经理： 曹世宇 类型：指数型 广发基金 资产规模：6.75亿元（截止至：2025年06月30日）

持有人结构

分红送配

其他基金基金费率查询：

分红送配详情按报告期

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2024	2024-12-23	2024-12-23	每份派现金0.0100元	2024-12-24
2024	2024-09-20	2024-09-20	每份派现金0.0100元	2024-09-23
2024	2024-05-15	2024-05-15	每份派现金0.0050元	2024-05-16
2024	2024-03-21	2024-03-21	每份派现金0.0126元	2024-03-22
2023	2023-09-21	2023-09-21	每份派现金0.0051元	2023-09-22
2023	2023-06-20	2023-06-20	每份派现金0.0051元	2023-06-21
2023	2023-05-29	2023-05-29	每份派现金0.0100元	2023-05-30
2023	2023-03-20	2023-03-20	每份派现金0.0050元	2023-03-21
2022	2022-09-22	2022-09-22	每份派现金0.0086元	2022-09-23

拆分详情按报告期

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
2015	2015-01-15	份额折算	1:0.5186

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标题	公告类型	公告日期
关于调整旗下开放式基金分红方式业务规则的公告	分红配送	2019-05-29

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