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华泰柏瑞健康生活混合（001398 ）单位净值（2025-02-21）：1.149（2.41%）购买

成立日期：2015-06-18 基金经理： 吕慧建 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.76亿元（截止至：2026年03月31日）

分红送配

其他基金基金费率查询：

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2022	2022-12-16	2022-12-16	每份派现金0.0950元	2022-12-20
2020	2020-05-11	2020-05-11	每份派现金0.1500元	2020-05-13
2010	2010-12-23	2010-12-24	每份派现金0.0500元	2010-12-24
2010	2010-07-27	2010-07-28	每份派现金0.0150元	2010-07-28

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
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标题	公告类型	公告日期