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大成正向回报灵活配置混合A（001365 ）单位净值（2025-02-21）：0.966（-0.82%）购买

成立日期：2015-07-08 基金经理： 张家旺 类型：混合型 大成基金 资产规模：0.69亿元（截止至：2025年12月31日）

分红送配

其他基金基金费率查询：

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2019	2019-12-31	2019-12-31	每份派现金0.0400元	2020-01-03
2017	2017-03-24	2017-03-24	每份派现金0.0213元	2017-03-28

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
2020	2020-11-16	份额折算	1:1.6770
2020	2020-03-13	份额折算	1:1.3500
2019	2019-03-13	份额折算	1:0.8150
2018	2018-03-13	份额折算	1:1.2640
2017	2017-03-13	份额折算	1:1.4630
2016	2016-03-14	份额折算	1:0.9520
2015	2015-03-13	份额折算	1:1.3760
2014	2014-03-13	份额折算	1:1.1020
2013	2013-03-13	份额折算	1:0.9600

标题	公告类型	公告日期