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华泰柏瑞消费成长混合（001069 ）单位净值（2025-02-21）：1.855（1.37%）购买

成立日期：2015-05-20 基金经理： 钱建江 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：8.71亿元（截止至：2025年12月31日）

持有人结构

分红送配

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分红送配详情按报告期

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2025	2025-11-28	2025-11-28	每份派现金0.0400元	2025-12-02
2025	2025-05-12	2025-05-12	每份派现金0.0540元	2025-05-14
2024	2024-09-12	2024-09-12	每份派现金0.0537元	2024-09-18
2024	2024-04-23	2024-04-23	每份派现金0.0551元	2024-04-25
2023	2023-10-13	2023-10-13	每份派现金0.0550元	2023-10-17
2023	2023-04-18	2023-04-18	每份派现金0.0383元	2023-04-20
2021	2021-08-23	2021-08-23	每份派现金0.0888元	2021-08-25
2020	2020-08-21	2020-08-21	每份派现金0.1380元	2020-08-25
2017	2017-06-26	2017-06-26	每份派现金0.2640元	2017-06-28

拆分详情按报告期

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
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