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中海医药健康产业精选混合A（000878 ）单位净值（2025-02-21）：1.102（1.94%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：姚炜类型：混合型 中海基金 资产规模：1.97亿元（截止至：2025年12月31日）

持有人结构

分红送配

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分红送配详情按报告期

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2025	2025-05-09	2025-05-09	每份派现金0.0390元	2025-05-12
2025	2025-04-03	2025-04-03	每份派现金0.0080元	2025-04-07
2024	2024-09-12	2024-09-12	每份派现金0.0430元	2024-09-13
2023	2023-09-27	2023-09-27	每份派现金0.0580元	2023-09-28
2023	2023-06-29	2023-06-29	每份派现金0.0580元	2023-06-30
2023	2023-03-29	2023-03-29	每份派现金0.0720元	2023-03-30
2021	2021-12-30	2021-12-30	每份派现金0.0600元	2021-12-31
2021	2021-09-29	2021-09-29	每份派现金0.0988元	2021-09-30
2021	2021-06-24	2021-06-24	每份派现金0.1180元	2021-06-25
2021	2021-03-26	2021-03-26	每份派现金0.0680元	2021-03-29
2020	2020-12-24	2020-12-24	每份派现金0.0580元	2020-12-25
2020	2020-09-28	2020-09-28	每份派现金0.0580元	2020-09-29
2020	2020-06-23	2020-06-23	每份派现金0.0680元	2020-06-24
2020	2020-05-25	2020-05-25	每份派现金0.0380元	2020-05-26
2020	2020-03-27	2020-03-27	每份派现金0.0580元	2020-03-30
2019	2019-12-27	2019-12-27	每份派现金0.0800元	2019-12-30
2019	2019-09-26	2019-09-26	每份派现金0.0800元	2019-09-27
2019	2019-06-27	2019-06-27	每份派现金0.0800元	2019-06-28

拆分详情按报告期

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
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标题	公告类型	公告日期
中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金分红公告	分红配送	2023-09-26
中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金分红公告	分红配送	2023-06-28
中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金分红公告	分红配送	2023-03-28
中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金分红公告	分红配送	2021-12-29
中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金分红公告	分红配送	2021-09-28

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