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华泰柏瑞创新升级混合A（000566 ）购买

成立日期：2014-05-06 基金经理： 刘腾飞 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：3.17亿元（截止至：2025年12月31日）

持有人结构

分红送配

其他基金基金费率查询：

分红送配详情按报告期

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2026	2026-02-25	2026-02-26	每份派现金0.0100元	2026-03-03
2026	2026-01-20	2026-01-21	每份派现金0.0100元	2026-01-26
2025	2025-12-12	2025-12-15	每份派现金0.0100元	2025-12-18
2025	2025-11-14	2025-11-17	每份派现金0.0100元	2025-11-20
2025	2025-10-17	2025-10-20	每份派现金0.0200元	2025-10-23
2025	2025-09-12	2025-09-15	每份派现金0.0200元	2025-09-18
2025	2025-08-15	2025-08-18	每份派现金0.0200元	2025-08-21
2025	2025-07-11	2025-07-14	每份派现金0.0050元	2025-07-17
2025	2025-06-13	2025-06-16	每份派现金0.0050元	2025-06-19
2025	2025-05-16	2025-05-19	每份派现金0.0050元	2025-05-22
2021	2021-06-28	2021-06-28	每份派现金0.5092元	2021-06-29
2019	2019-12-24	2019-12-24	每份派现金0.3829元	2019-12-25
2018	2018-06-21	2018-06-21	每份派现金0.3230元	2018-06-22

拆分详情按报告期

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
暂无拆分信息!

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标题	公告类型	公告日期
华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金收益分配公告	分红配送	2021-06-25
华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金分红公告	分红配送	2019-12-20
华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金收益分配公告	分红配送	2018-06-19

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