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南方通利债券C（000564 ）购买

成立日期：2014-04-25 基金经理：刘骥类型：债券型 南方基金 资产规模：0.54亿元（截止至：2025年03月31日）

基本概况

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分红送配详情按报告期

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2025	2025-04-10	2025-04-10	每份派现金0.0045元	2025-04-11
2025	2025-01-20	2025-01-20	每份派现金0.0110元	2025-01-21
2024	2024-10-18	2024-10-18	每份派现金0.0110元	2024-10-21
2024	2024-07-16	2024-07-16	每份派现金0.0120元	2024-07-17
2024	2024-04-15	2024-04-15	每份派现金0.0110元	2024-04-16
2024	2024-01-16	2024-01-16	每份派现金0.0060元	2024-01-17
2023	2023-10-24	2023-10-24	每份派现金0.0080元	2023-10-25
2023	2023-07-17	2023-07-17	每份派现金0.0060元	2023-07-18
2023	2023-04-18	2023-04-18	每份派现金0.0080元	2023-04-19
2022	2022-10-21	2022-10-21	每份派现金0.0090元	2022-10-24
2022	2022-07-19	2022-07-19	每份派现金0.0070元	2022-07-20
2022	2022-04-22	2022-04-22	每份派现金0.0090元	2022-04-25
2022	2022-01-18	2022-01-18	每份派现金0.0090元	2022-01-19
2021	2021-10-22	2021-10-22	每份派现金0.0080元	2021-10-25
2021	2021-07-12	2021-07-12	每份派现金0.0100元	2021-07-13
2021	2021-03-09	2021-03-09	每份派现金0.0040元	2021-03-10
2021	2021-01-18	2021-01-18	每份派现金0.0040元	2021-01-19
2020	2020-07-14	2020-07-14	每份派现金0.0150元	2020-07-15
2020	2020-04-16	2020-04-16	每份派现金0.0130元	2020-04-17
2020	2020-01-16	2020-01-16	每份派现金0.0080元	2020-01-17
2019	2019-10-21	2019-10-21	每份派现金0.0090元	2019-10-22
2019	2019-07-15	2019-07-15	每份派现金0.0145元	2019-07-16
2019	2019-04-16	2019-04-16	每份派现金0.0090元	2019-04-17
2019	2019-01-17	2019-01-17	每份派现金0.0060元	2019-01-18
2017	2017-04-18	2017-04-18	每份派现金0.0030元	2017-04-19
2017	2017-01-19	2017-01-19	每份派现金0.0060元	2017-01-20
2016	2016-10-24	2016-10-24	每份派现金0.0080元	2016-10-25
2016	2016-07-15	2016-07-15	每份派现金0.0090元	2016-07-18
2016	2016-04-19	2016-04-19	每份派现金0.0170元	2016-04-20
2016	2016-01-19	2016-01-19	每份派现金0.0180元	2016-01-20
2015	2015-10-23	2015-10-23	每份派现金0.0330元	2015-10-26
2015	2015-07-17	2015-07-17	每份派现金0.0350元	2015-07-20
2015	2015-04-17	2015-04-17	每份派现金0.0330元	2015-04-20
2015	2015-01-20	2015-01-20	每份派现金0.0530元	2015-01-21

拆分详情按报告期

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
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标题	公告类型	公告日期
南方通利债券型证券投资基金分红公告	分红配送	2025-04-08
南方通利债券型证券投资基金分红公告	分红配送	2025-01-16
南方通利债券型证券投资基金分红公告	分红配送	2024-10-16
南方通利债券型证券投资基金分红公告	分红配送	2024-07-12
南方通利债券型证券投资基金分红公告	分红配送	2024-04-11

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