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华商创新成长混合发起式A（000541 ）单位净值（2025-02-21）：2.173（3.38%）购买

成立日期：2014-03-18 基金经理：厉骞类型：混合型 华商基金 资产规模：5.57亿元（截止至：2025年03月31日）

持有人结构

分红送配

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分红送配详情按报告期

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2021	2021-11-26	2021-11-26	每份派现金0.0257元	2021-11-30
2021	2021-03-23	2021-03-23	每份派现金0.0480元	2021-03-25
2020	2020-12-08	2020-12-08	每份派现金0.0510元	2020-12-10
2020	2020-06-12	2020-06-12	每份派现金0.0610元	2020-06-16
2017	2017-05-11	2017-05-11	每份派现金0.1600元	2017-05-15
2014	2014-10-13	2014-10-13	每份派现金0.0700元	2014-10-15
2014	2014-07-15	2014-07-15	每份派现金0.0250元	2014-07-17

拆分详情按报告期

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
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标题	公告类型	公告日期
华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金2017年度第一次分红公告	分红配送	2017-05-09

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