徽商期货有限责任公司

南方丰元信用增强债券A（000355 ）购买

成立日期：2013-11-12 基金经理：李璇类型：债券型 南方基金 资产规模：5.05亿元（截止至：2026年03月31日）

基本概况

分红送配

分红送配

其他基金基金费率查询：

分红送配详情按报告期

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2026	2026-02-10	2026-02-10	每份派现金0.0100元	2026-02-12
2026	2026-01-12	2026-01-12	每份派现金0.0030元	2026-01-14
2025	2025-12-08	2025-12-08	每份派现金0.0065元	2025-12-10
2025	2025-11-11	2025-11-11	每份派现金0.0065元	2025-11-13
2025	2025-10-17	2025-10-17	每份派现金0.0065元	2025-10-21
2025	2025-09-09	2025-09-09	每份派现金0.0070元	2025-09-11
2025	2025-08-08	2025-08-08	每份派现金0.0077元	2025-08-12
2025	2025-07-08	2025-07-08	每份派现金0.0070元	2025-07-10
2025	2025-06-10	2025-06-10	每份派现金0.0065元	2025-06-12
2025	2025-05-20	2025-05-20	每份派现金0.0065元	2025-05-22
2025	2025-04-10	2025-04-10	每份派现金0.0065元	2025-04-14
2025	2025-04-03	2025-04-03	每份派现金0.0060元	2025-04-08
2025	2025-02-25	2025-02-25	每份派现金0.0060元	2025-02-27
2025	2025-01-13	2025-01-13	每份派现金0.0060元	2025-01-15
2024	2024-12-19	2024-12-19	每份派现金0.0060元	2024-12-23
2024	2024-11-29	2024-12-02	每份派现金0.0550元	2024-12-05
2023	2023-11-24	2023-11-27	每份派现金0.0390元	2023-11-30
2022	2022-11-30	2022-12-01	每份派现金0.0370元	2022-12-06
2021	2021-11-26	2021-11-29	每份派现金0.0410元	2021-12-02
2021	2021-04-27	2021-04-27	每份派现金0.0180元	2021-04-28
2021	2021-01-21	2021-01-21	每份派现金0.0200元	2021-01-22
2020	2020-11-02	2020-11-02	每份派现金0.0201元	2020-11-03
2020	2020-07-28	2020-07-28	每份派现金0.0220元	2020-07-29
2016	2016-01-29	2016-01-29	每份派现金0.0180元	2016-02-01
2015	2015-10-26	2015-10-26	每份派现金0.0190元	2015-10-27
2015	2015-07-17	2015-07-17	每份派现金0.0100元	2015-07-20
2015	2015-04-17	2015-04-17	每份派现金0.0250元	2015-04-20
2014	2014-10-23	2014-10-23	每份派现金0.0400元	2014-10-24
2014	2014-07-16	2014-07-16	每份派现金0.0400元	2014-07-17

拆分详情按报告期

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
2005	2005-02-04	份额折算	1:1.1838

分红送配公告更多>>

标题	公告类型	公告日期
南方丰元信用增强债券型证券投资基金分红公告	分红配送	2021-04-23
南方丰元信用增强债券型证券投资基金分红公告	分红配送	2021-01-19
南方丰元信用增强债券型证券投资基金分红公告	分红配送	2020-10-29
南方丰元信用增强债券型证券投资基金分红公告	分红配送	2020-07-24
南方丰元信用增强债券型证券投资基金分红公告	分红配送	2016-01-27

查看南方丰元信用增强债券A更多分红公告>>

分红送配详情 按报告期

拆分详情 按报告期

分红送配公告 更多>>

分红送配详情按报告期

拆分详情按报告期

分红送配公告更多>>