徽商期货有限责任公司

中海纯债债券A（000298 ）单位净值（2025-02-21）：1.152（-0.09%）购买

成立日期：2014-04-23 基金经理： 王影峰,殷婧 类型：债券型 中海基金 资产规模：5.42亿元（截止至：2025年12月31日）

分红送配

其他基金基金费率查询：

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2024	2024-11-26	2024-11-26	每份派现金0.0120元	2024-11-27
2024	2024-06-26	2024-06-26	每份派现金0.0400元	2024-06-27
2021	2021-10-28	2021-10-28	每份派现金0.0350元	2021-10-29
2016	2016-01-28	2016-01-28	每份派现金0.1400元	2016-01-29

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
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